FXSSI.ProfitRatio

Forex ticaretindeki en zorlu görevlerden biri, trend ters noktalarının doğru bir şekilde belirlenmesidir. Fiyat hareketinin başlarında piyasaya girmenizi ve çoğundan kar elde etmenizi sağladığı için bu noktalar ilgi çekicidir.

Bu nedenle, teoride fiyatın tersine çevrilmesini öngördükleri için çeşitli stokastik göstergeler çok popülerdir.

Anlaşıldığı üzere, piyasa duyarlılığı gösterge grubu arasında doğru tersine dönme göstergeleri de bulunmaktadır. Kazanan tüccarların (Profit Ratio/Kar Oranı) oranı, yani verilen parametrenin deltası hakkında konuşuyoruz. İkincisi, sahte manevraları iyi gösterir ve sonrasında genellikle bir geri dönüş başlar.

Kar Oranı Göstergesi

Karı Oranı Göstergesi mevcut açık olanlar arasında kazanma ve kaybetme oranını gösterir. Fiyat ters yönde hareket etmeye başlamadan önce bile potansiyel terse dönme seviyelerini tespit etmek için kullanılır.

Fiyat grafiğini analiz ettikten sonra, neredeyse tüm piyasa diplerine kar oranı göstergesinden bir sinyalin eşlik ettiğini görebilirsiniz:

MT4'te Kar Oranı göstergesi bir grafik olarak sunulur. Ayrıca, bu parametrenin deltasını ve kazanan alıcıların/satıcıların yüzdesini ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz.

Günlük ticaret sırasında sık sık karşı eğilime giderseniz, gösterge vazgeçilmez yardımcınız olacak ve sizi aceleci pozisyonların açılmasından koruyacaktır.

Kar Oranı Hakkında İlginç Olan Nedir?

Kar Oranı (PR) göstergesi, mevcut kazanan tüccarların toplam sayısının yüzdesini temsil eder.

Bu değer genellikle %25 ila %35 arasında değişir.

Bu nedenle, piyasadaki herhangi bir zamanda, tüccarların yaklaşık %70'i zarar etmektedir.

Son birkaç şamdanda Kar Oranı'nda dramatik bir yükseliş olması durumunda, hareketin sahte olduğunu ve fiyatın tersine dönmesinin beklendiğini söyleyebiliriz.

İlginç bir şekilde, klasik piyasa teorisine göre, bu ifade de doğrudur. Bunun arkasındaki mantık şudur: Ticaretlerini aktif olarak kapatan çok sayıda kazanan tüccar, fiyatı ters yöne itmektedir.

Piyasanın spekülatif teorisine gelince, fiyatın tersine çevrilmesi, büyük bir piyasa oyuncusunun hareket başlamadan önce ters yönde küçük bir manevra yapması gerçeğiyle açıklanmaktadır. Bunu yapmaktaki amaç şudur:

1. Piyasadan dışa "doğru" bir ticaret açmış tüccarları elemek;
2. Diğer tüccarları "yanlış" yönün doğru olduğuna ikna etmek.

Piyasa durumu örneğini kullanarak yukarıda açıklananları gösterelim:

Her iki tüccar grubu da gelecekte büyük bir piyasa oyuncusunun pozisyonunu açmak/kapatmak için likidite görevi görecektir.

Böylece, Kar Oranı göstergesini analiz ederek, en azından yukarıda açıklanan gruplara dahil olmaktan kurtulacaksınız.

Kar Oranı Göstergesiyle Ticaret

Gösterge, fiyat geri dönüşlerini saptamak için en iyi şekilde çalışır. Dahası, hem fiyat tersine çevrilmesi sırasında yeni bir ticaret açmak hem de beklenen piyasa dibi nedeniyle bir ticareti kapatmak için kullanılabilir.

Gösterge şunlar için kullanılır:

• Fiyat tersine dönme noktalarını araştırmak;
• Kısa ve orta vadeli trendleri belirlemek;
• Sahte ve gerçek hareketleri belirlemek.

Kar Oranı göstergesini kullanarak fiyat tersine dönmelerini nasıl saptayabilirim?

Mevcut mum içindeki Kar Oranı göstergesinde önemli bir artış, olası bir geri dönüş sinyalidir.

Kar Oranı gösterge okumalarının volatilitesini rahatça izlemek için, hareketli ortalamaya dayalı bir sinyal hattı eklendi.

Böylece, Kar Oranı okumaları sinyal hattının değerini aştığında bir ters sinyal üretilir. Bu alanlar gösterge penceresinde turuncu noktalarla veya çizgilerle vurgulanır.

Geri çekilme hareketi sırasında açılan işlemler en uygun tahmine sahiptir. Bu durumda, geri çekilmenin sonunda bir sinyal üretilir. Böylece, ana eğilime doğru piyasaya giriyorsunuz.

Sinyalleri onaylamak için "Delta" histogramını da kullanabilirsiniz. % 2'den fazla değere sahip olan her yeşil çubuk, olası bir fiyat geri dönüşünü işaret eder.

Hareketin doğasına göre bir ticaret yönü belirliyoruz:

• Bir sinyalden önceki şamdan düşüş eğilimi gösteriyorsa satın almalıyız;
• Bir sinyalden önceki şamdan yükselişi gösteriyorsa satmalıyız.

İlk sinyal ortaya çıktığında hemen bir ticaret açmamalısınız, ancak piyasa durumunu daha fazla analiz etmelisiniz.

Güçlü veya önemli bir seviye kırılması durumunda, Kar Oranı okumalarını görmezden gelmek daha iyidir.

Kar Oranı göstergesiy bir trend nasıl belirlenir?

Kazanan tüm tüccarları alıcılara ve satıcılara bölerek bir eğilimi tespit etmek için ilginç bir araç elde etmiş oluruz.

Bir yükseliş trendinde sadece alıcıların kazanabilmesi ve bir düşüş trendinde sadece satıcıların kazanabilmesi dikkat çekicidir. Mesele şu ki, her iki durumda da piyasanın başka bir tarafı yoktur.

Kar Oranı göstergesinde "AL:SAT" moduna geçin:

• Alıcılar %75 işaretinin üzerindeyse (kalın mavi çizgi), bu, trendin şu anda yukarı doğru olduğunu gösterir.
• Satıcılar %75 işaretinin (kalın turuncu çizgi) üzerindeyse, bu eğilimin şu anda aşağı doğru olduğunu gösterir.

Ayrıca, bu göstergelerin seviyelerle olan etkileşimleri sinyal olarak yorumlanabilir. Örneğin, %75 bölgesinden çıkış, aktif eğilim aşamasının sona ermesinin bir sinyali olarak düşünülebilir.

Gerçek veya sahte hareket?

Bu göstergenin bir başka özelliği, hareketin sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu söyleyebilmesidir:

• Belirli bir hareketi analiz ederseniz ve kar oranı göstergesinin yavaş yavaş düştüğünü görürseniz, hareket gerçektir
• Grafiğin herhangi bir yerinde piyasa durumunu analiz ederseniz ve kar oranı göstergesinin kademeli olarak yükseldiğini görürseniz, bu fiyatın bu yönde hareket etmesinin zor olabileceğini gösterir.

Dahası, tek bir dalga içinde, Kar Oranı göstergesi dalganın başlangıcında kısa vadede yükselebilir, hareket boyunca düşebilir ve geri dönüş başlamadan önce tekrar yükselebilir.

Göstergenin Anatomisi

Kar Oranı göstergesi Emir Defteri verilerine dayalı bir araçtır. Emir defterinin kendisiyle birlikte en iyi şekilde çalışacağı varsayılmaktadır.

Kar Oranı aşağıdaki gibi hesaplanır:

Emir Defterinin her anlık görüntüsü için kazanan tüccarların yüzdesini hesaplarız. Elde edilen değerlerin sırası, terminalinizde gördüğünüz grafiği oluşturur.

Her seviye için benzer hesaplamalar yaparak, kar eden tüccar sayısının minimum olacağı fiyatı bulabilirsiniz. Bu anahtar seviyesine Geri Dönüş Noktası diyebiliriz. Bize şu tür bilgileri sağlar: Fiyat 100 puan yükselirse, karlı tüccar yüzdesi mümkün olan en düşük değer olan %24.51'e düşecektir.

Başka bir deyişle, geri dönüş noktası, fiyatın nerede hareket etmesi gerektiğini gösterir, böylece Kar Oranı göstergesi daha da düşecektir.

Geri Dönüş Noktası (Return Point) şu anda Türevler göstergesinde mevcut.

Temel Gösterge Özellikleri

Göstergeye aşina olmanızı kolaylaştırmak için, bilmeniz gereken en önemli gösterge özelliklerini seçtik:

• 3 görünüm modu:
  • Signal (Sinyal) – Kar Oranı göstergesinin kendisi + sinyal çizgisi;
  • Delta (Delta) – the difference between the previous and current Profit Ratio values;
  • Buy:Sell (Al:Sat) – kazanan satıcı ve alıcıların ayrı ayrı yüzdesi. Bir sinyal yönünü saptamak için kullanılır.

Sinyal etiketleri. Gösterge potansiyel en iyi dönüş noktalarını kalın turuncu bir çizgiyi kullanarak belirtir.

Sizlere kolaylık sağlamak için Otomatik Göstergeler Güncellemesini de sunuyoruz. Artık en son sürümlerini almak için terminalinizi yeniden başlatmanız yeterlidir. Gösterge özel bir pencerede bu konu hakkında sizi bilgilendirecektir.

Ayarlar

Kar Oranı göstergesi, diğer göstergelerimiz gibi, grafiğe kurulur kurulmaz hemen kullanılabilir. Göstergeyi özelleştirmek de mümkün. Göstergenin giriş parametreleri aşağıda açıklanmıştır:

Gösterge Panel Ayarları:

• Indicator Panel Position (Gösterge Paneli Pozisyonu) – gösterge panelinin yerleşeceği grafiğin köşesini seçer.
• Panel Initial Size (Panel İlk Boyutu) – varsayılan olarak terminalinizi açtığınızda paneli maksimize/minimize edecektir.
• Indicator Window Size (Gösterge Penceresi Boyutu) –Ggösterge penceresinin sabit veya kayan yüksekliğini ayarlar.

Limit Displayed Data (Gösterilen Veriyi Sınırlama). Bu parametre, göstergenin göstermeye çalıştığı geçmiş derinliğini tanımlar. Başlangıçta, indirilen geçmişin maksimum derinliği seçilen abonelik planına bağlıdır. Bununla birlikte, göstergeyi kullandığınızda, geçmiş veriler sabit diskinizde saklanır ve derinliği abonelik planınızın kısıtlamalarını aşan geçmişi görüntülemek için kullanılabilir. Bu parametre bunun içindir.

Color Scheme (Renk Düzeni). İki renk şeması mevcuttur: beyaz ve koyu arka planlar için. Varsayılan ayarlarda otomatik olarak belirlenir.

Show Data by default (Verileri Varsayılan Olarak Göster). Terminalinizi başlattığınızda veya saat dilimini değiştirdiğinizde varsayılan olarak üç veri türünden hangisinin etkinleştirileceğini belirler.