FXSSI.StopLossClusters

Bir zamanlar acemi bir tüccar şöyle düşündü:

"Sadece diğer tüccarların Zarar Durdurma emirlerini nereye koyduğunu bilseydim, ticaret performansım önemli ölçüde artardı."

O zamanlar, bu düşünce sadece bir hayalden ibaretti.

Tüccar, bugün en MetaTrade 4/5 terminalimizde FXSSI.StopLossClusters gibi bir göstergeyi kullanma fırsatına sahip olacağımızı hayal bile edemedi.

StopLossClusters Göstergesi (Küme Zarar Durdurma Göstergesi)

The Stop Loss Clusters (SLC) Göstergesiçoğu piyasa katılımcısının işlemleri için Stop Loss (Zararı Durdurma) emrini nereye yerleştirdiğini gösterir. Bu emirlerin en büyük birikimleri – kümeler – MT4 veya MT5 terminalindeki grafikteki SLC göstergesi tarafından görüntülenir.

Küme (birikim) bir varlığın fiyat ölçeğinde, diğer piyasa katılımcıları tarafından belirlenen önemli sayıda Stop Loss'un olduğu küçük bir aralık anlamına gelir.

Genelde, kümeler yerel fiyatların en düşük ve en yüksek seviyelerinde veya büyük destek ve direnç seviyelerinde oluşur.

Tüm Stop Loss kümelerinden SLC göstergesi, grafikteki en büyük iki göstergeyi gösterir: biri mevcut fiyatın üstünde, diğeri altında.

Toplam küme hacmi ne kadar büyük olursa, grafikte görüntülenen SLC gösterge çizgisi o kadar kalın olur. Bunu yaparak, gösterge bir ısı haritasını taklit ederek grafiğe üçüncü boyutu (küme hacmi) ekler.

Piyasa "kalabalığının" Zarar Durdurma emirlerini nereye yerleştirildiğini bilmek neden önemlidir?

Kariyerlerinin başlangıcından itibaren, her tüccar her zaman koruyucu Durdurma emirlerinin önemini hatırlar. Gerçekten de, Zarar Durdurma olmadan ticaretin çok riskli olduğu kabul edilir.

Bu tavsiyeye uyarak, çoğu tüccar Zarar Durdurmalarını farklı yaklaşımlar kullanarak belirler ve hatta bazıları grafik üzerinde rastgele yerlere Durdurma emirleri koyar.

Çeşitli Zarar Durdurma ayar tekniklerine rağmen, sonunda dağılımları hala düzensiz olacaktır. Bunun nedeni, tüccarların Psikolojik Tuzaklar olarak da bilinen aynı davranış hilelerine maruz kalmasıdır.

Belirli fiyat seviyelerinde ortaya çıkan Durdurma emirleri kümeleri, yoğun fiyat dalgalanmaları için bir tür "yakıt" görevi görür.

Aşağıdaki örnek, fiyatın büyük Stop Loss kümeleriyle ne kadar istekli bir şekilde etkileşime girdiğini göstermektedir:

Bazen bir küme tetiklenmesinden sonra fiyatın nereye hareket edeceğini tahmin etmek zordur. Bununla birlikte, kümelerin fiyatı bir mıknatıs gibi kendilerine doğru çektiği açıktır.

Durdurma emri kümeleri hakkındaki bilgiler sayesinde, Zarar Durdurmanızın en azından piyasa kalabalığının Zarar Durdurmalarıyla birlikte tetikleneceği gerçeğinden korunacaksınız.

Kalabalık demişken, kimseyi rahatsız etmek veya tüccarları zeki olanlar ve zeki olmayanlar diye ayırmak istemeyiz. "Kalabalık", piyasada hüküm süren karsız tüccarları tanımlamak için uygun bir ifadeden başka bir şey değildir. Bu bizim suçumuz değil, piyasanın doğası.

SLC Göstergesi ile Ticaret

“Kalabalığa karşı Ticaret” Stratejisindeki en değerli şey, diğer piyasa katılımcılarının Zararı Durdurma emirlerinin nereye yerleştirildiğini bilmektir.

Bu bilgilerle, bir tüccar, Durdurma emirleri verirken tehlikeli alanlardan ustaca kaçınabilir veya kasıtlı olarak Kar Al (Take Profit) emrini ZaraR Durdurma (Stop Loss) kümesine kaydırabilir.

SLC göstergesi tek başına bir ticaret sistemi değildir, ancak belirli hedeflere ulaşmaya hizmet eder.

Bu gösterge şu amaçlar için kullanılır:

• Giriş/Çıkış noktalarını belirlemek;
• Kar Al (Take Profit) noktasını belirlemek;
• Zarar Durdurmayı düzgünce belirlemek;
• Daha küçük bir ölçüde bir ticareti tanımlamak.

İyi giriş ve çıkış noktaları

İyi giriş ve çıkış noktaları demişken aşağıdaki ifade doğrudur: Herkesin satın aldığı yeri satmalı ve herkesin sattığı yeri satın almalısınız. Bu nedenle, Zarar Durdurma kümesi en üstte ise, bu aslında alım satım işlemlerini ima ediyorsa, bu seviyelerde satmalıyız. Ve bunu şu iki şekilde yapabiliriz:

• Daha önce açılan bir Satın alma işlemini Kar Al ile kapatarak
• Limit emri yardımıyla yeni bir Satış ticareti açarak.

Her iki durumda da, bir satıcının Zarar Durdurma emri, satış ticaretimize karşı taraf olarak hareket edecektir. Aynı şey Satın alma işlemleri için de geçerlidir: pazara daha uygun fiyatlarla giren başka bir alıcı, alıcıların Zarar Durdurmalarına karşı taraf olacaktır.

Aşağıdaki görsel, bir Zarar Durdurma kümesinin, alıcıların Zarar Durdurmalarını "satın alırken" bir pivot noktası olarak nasıl kullanılabileceğine dair bir örnek göstermektedir:

Yukarıda açıklanan iki teknik, arkalarında yatan fikirde hala birbirinden biraz farklıdır. İlk durumda, sadece bir karla bir ticaretten çıkmak için likiditeye ihtiyacımız var ki bundan sonra fiyatın nereye gideceği umurumda değil. İkinci durumda, yeni bir ticaret açıyoruz ve fiyatın tersine dönmesini ve aşağı doğru hareket etmesini istiyoruz.

SLC Göstergesiyle Kar Al Ayarı Yapma

SLC göstergesi, etkili bir şekilde Kar Al işlemini gerçekleştirmek söz konusu olduğunda en iyisidir.

Mantık oldukça basittir: açık bir ticaretiniz varsa, Kar Al emrini Zarar Durdurma kümesi seviyesine ayarlayın.

Üst veya alt küme ticaret yönüne bağlıdır: alt satış işlemleri içindir ve daha yüksek olan Satın Alma İşlemleri içindir.

Fiyatın genellikle bu tür Zarar Durdurma kümelerini tetiklediği göz önüne alındığında, ticaret performansınızda bir iyileşme bekleyebilirsiniz.

Aslında, karınız her ikisini de hedef odaklı bir hareketten tetikleyebilir ve “nakavt" Zarar Durdurma için fiyatı zorlayabilir. Bu, kazanan bir ticaret olasılığını artırır.

"Kar Al Emri Düzgünce Nasıl Ayarlanır?" adlı makaleyi bu teknik hakkında daha fazla bilgi almak için okuyun.

SLC Göstergesiyle Zarar Durdurma Ayarı Yapma

Kar Al ayarı yapmanız durumunda, bu ayarı Zarar Durdurma kümesinin seviyesine ayarlamanızı öneririz, Zarar Durdurma ayarınızın başka bir yere yerleştirilmesi mantıklıdır.

Bunun arkasındaki mantık şu şekildedir: Zarar Durdurmanızı diğer piyasa katılımcılarının en az sayıda Zarar Durdurmasına sahip bir seviyeye ayarlayın. Böylece, Zarar Durdurmanızın yanlış bir fiyat hareketi ile tetiklenme olasılığını azaltacaksınız.

Bu stratejiyi kullanarak, kabul edilebilir risk-kar oranını göz önünde bulundurun, böylece Zararı Durdurma emriniz diğer katılımcıların daha az Zararı Durdurma emrini oraya yerleştirildiği için çok ileri gitmez.

Ve yine, Zarar Durdurma emrini emir defteri ile ayarlamak daha iyidir çünkü SLC göstergesi minimum sayılı Zarar Durdurma emirlerini göstermez.

SLC Göstergesini Kullanarak Hareket Yönünü Belirleyebilir Miyim?

Göstergenin her zaman sadece iki küme görüntülediği düşünürsek, onu kullanırken kesinlikle şu soruyu soracaksınız:

Fiyat doğrudan daha büyük bir kümeye mi hareket edecek, yoksa önce daha küçük bir kümeye mi gidecek? Uygulamada, her iki seçenek de mümkündür.

Bu, yalnızca kümelerin boyutu hakkında bilgi sahibi olmanız durumunda cevaplanması zor bir sorudur.

Bir Zarar Durdurma kümesi bir ticaret açmak için temel olabilir:

• İkinci küme ilk kümeden çok uzaktır: bariz şekilde günlük volatilite alanının dışında;
• Kümelerden biri sadece fiyat tarafından tetiklendi, ardından bir geri çekilme oldu Bu durumda, ikinci kümeye yönelik bir ticaret açabilirsiniz;
• İkinci küme aşırı fiyat seviyesine bağlı değildir ve sürekli değişmektedir.

Diğer durumlarda, ek araçlar kullanarak bir ticaret yapmak için bir neden aramanız önerilir.

Göstergenin Anatomisi

Emir Defterinden veri bu göstergenin bir temeli olarak çalışır. Sol tarafında mavi histogramlarla iki kadran görebilirsiniz – Bunlar piyasa katılımcıları tarafından verilen Zarar Dudrurma emirleridir.

Kümeleri tanımlamak için, algoritma, toplamı maksimum olan yedi bitişik seviye bulunana kadar sipariş defterindeki seviyelerin tüm değerlerini dönüşümlü olarak arayacaktır. Verilen toplam grafikte görüntülenir. Bu yedi seviyeden maksimum işlem hacmine sahip bir seviye seçilir. Grafikteki StopLossClusters göstergesinin çizgisini çizmek için bir referans seviyesi olarak kullanılır.

Grafikler çizmek için harici verileri kullanan diğer göstergeler gibi, bahsedilen gösterge de yeniden boyamaz, ancak bilinen zaman dilimlerinde şamdanların başlangıcı ile çakışmayan belirli bir veri güncelleme aralığına sahiptir.

Zarar Durdurma Kümeleri gösterge değerleri arasındaki aralık 20 dakikadır.

SLC göstergesi, kümelerin oluşturulma sürecini görselleştirerek veri okumayı basitleştirmek için geliştirilmiştir. Bu nedenle gösterge farklı çizgi genişliğine sahip bir grafik olarak sunulur. Bir Zarar Durdurma kümesinin doğru olup olmadığını ve ömrünü ve hacmini görmemizi sağlayan grafiktir.

Bazen emir defterinde önemli kümeler gibi görünebilecek yanlış büyük işlemler meydana gelir. Bu gibi ticaretler genelde kısa vadelidir, yani SLC göstergesi filtrelemeleriyle kolayca başa çıkabilir.

SLC göstergesi, yeni başlayan bir tüccarın, fiyatın bu tür kümelerin alanlarıyla etkileşimi ile ilgili piyasa mekaniğini öğrenmesine de yardımcı olabilir.

Göstergenin Temel Özellikleri

Göstergeye girişinizi basitleştirmek için, göstergenin en önemli özelliklerini şöyle açıkladık:

1. Küme hacmi. Çizgiler sadece kümenin oluşturulduğu fiyat seviyesini değil, aynı zamanda hacmini de gösterir. Görselleştirme, çizgilerin farklı genişlikleri ile elde edilir.
2. Küme aşamaları. Gösterge, kümelerin üç aşamasını destekler – sonraki her çizgi daha geniş bir genişliğe sahiptir. Manüel olarak her bir aşamaya karşılık gelen hacmi özelleştirebilirsiniz.
3. Etiket ve İpucu. Grafiğin sonunda, son çubukta birim boyutunu gösteren bir metin etiketi görebilirsiniz. Ayrıca, belirli bir şamdan içindeki işlem hacmini görmek için StopLossClusters çizgisinin üzerine gelebilirsiniz.
4. Görüntülenen veri süresi. SLC göstergesi, grafiğinizin büyük bir bölümünü kaplar. Bu nedenle, birçok tüccar görüntülenen geçmişi bir güne veya hatta son kümeye sınırlamayı uygun bulabilir.

Size kolaylık sağlamak için, Otomatik Gösterge Güncelleme sistemini de uyguladık. Artık göstergelerin en son sürümlerini almak için terminalinizi yeniden başlatmanız yeterli. Gösterge size ayrı bir pencerede güncellemeleri hatırlatacaktır.

Gösterge Ayarları

Diğer göstergelerimizin yanı sıra, StopLossClusters göstergesini doğrudan grafiğe yükleyerek kutunun dışında kullanabilirsiniz. Ancak, göstergeleri özelleştirmeyi ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz, bu yüzden açıklamaları olan ayarların bir listesi:

1-3 Stage Min Volume (1-3 Seviye Min Hacim). İşlem hacmine bağlı olarak,Zarar Durdurma kümeleri grafikte farklı çizgi genişliğine sahip olarak görüntülenir. Göstergenin üç küme aşaması vardır. Küme için en düşük birim değerini girin, böylece uygun aşamaya atanır.

Line Width Pattern (Çizgi Genişliği Paterni). Her aşama için çizgi genişliğini piksel olarak ayarlar. Örneğin, 1-3-5, çizgilerin genişliğini ilk aşama için bir piksel, ikincisi için üç piksel ve üçüncüsü için beş piksel olarak ayarlar.

Limit Displayed Data (Gösterilen Veriyi Sınırlama). Bu parametre, göstergenin göstermeye çalıştığı geçmiş derinliğini tanımlar. Başlangıçta, indirilen geçmişin maksimum derinliği seçilen abonelik planına bağlıdır. Bununla birlikte, göstergeyi kullandığınızda, geçmiş veriler sabit diskinizde saklanır ve derinliği abonelik planınızın kısıtlamalarını aşan geçmişi görüntülemek için kullanılabilir. Bu parametre bunun içindir.

Gösterge Panel Ayarları:

• Indicator Panel Position (Gösterge Paneli Pozisyonu) – gösterge panelinin yerleşeceği grafiğin köşesini seçer.
• Vertical, Horizontal Offset (Dikey, Yatay Ofset) – seçilen köşeden (pixeller halinde) ofseti ayarlar.
• Panel Initial Size (Panel İlk Boyutu) – varsayılan olarak terminalinizi açtığınızda paneli maksimize/minimize edecektir.

Color Scheme (Renk Düzeni). İki renk şeması mevcuttur: beyaz ve koyu arka planlar için. Varsayılan ayarlarda otomatik olarak belirlenir.

Line Color (Çizgi Rengi). Gösterge çizgilerinin rengini belirler.